海外債券に投資するタイプ

ファンド名 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
投信会社 ニッセイアセットマネジメント
特  徴
  • 米ドル建の多種多様な債券(米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債等)を投資対象とし、業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資することで、長期的な収益の獲得を目指します。
  • 高格付け債券を中心に分散投資し、平均格付けをA格以上に保ちます。
  • 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
  • 3ヵ月毎に分配金をお支払いすることを目指します。
ご購入・ご換金のお申込(※1) 原則いつでもできます。
ご購入単位 10,000円以上1円単位
お申込価額 申込日の翌営業日の基準価額
分配金受取選択
お申込手数料(消費税込) 1千万円未満2.625%
5億円未満  1.575%
5億円以上  1.050%
信託報酬(消費税込、※2) 1.575%
信託財産留保額 ありません
ご換金単位 1口単位
換金代金の入金日(お申込日から起算) 5営業日以降
決算日(休日の場合翌営業日) 年4回(1、4、7、10月の各15日)
定時定額購入 できます
リスク 当ファンドは主に米ドル建ての債券などの値動きのある証券に投資するため、組入証券の価格変動や為替の変動などに伴い基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。投資元本の保証や一定の成果は約束されておりません。
ファンドの主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
①債券投資リスク、②外国証券投資リスク、③流動性リスク、④その他のリスク。
収益分配金は、信託財産から受益者に対して支払われるため、当該収益分配金の支払い後の信託財産は減少します。すなわち、収益分配金の支払いは、当該信託財産の減少額に応じてファンドの基準価額が下がる要因になります。
※詳細については、交付目論見書をご確認願います。

鶴岡信用金庫

商号等/鶴岡信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第41号

・投資信託の取得のお申込みにあたっては、契約締結前交付書面(目論見書を含む)をあらかじめお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

※1海外の証券取引所または銀行の休業日には、申込みの受付はできません。

※2その他の費用として、監査報酬、有価証券の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が信託財産から支払われます(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません)。