海外債券に投資するタイプ

 

ファンド名 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
(愛称:ハッピークローバー)
投信会社 DIAMアセットマネジメント
特  徴
  • 比較的高金利の期待できる資源国へ投資します。
  • 主な投資対象国は、カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・ノルウェーです。
  • 実質組み入れ外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
  • 国債を中心とした、信用度の高いAA以上(海外格付機関S&P社又はMoody's社の格付けを採用)の格付けを取得している、流動性の高い公社債に投資します。
  • 毎月の各5日(休業日の場合には翌営業日)に決算を行い、原則として利子等収益の範囲内で分配を行います。売買益等がある場合は6月、12月の決算時に原則として分配を行います。
ご購入・ご換金のお申込(※1) 原則いつでもできます。
ご購入単位 10,000円以上1円単位
お申込価額 申込日の翌営業日の基準価額
分配金受取選択
お申込手数料(消費税込) 2.10%
信託報酬(消費税込、※2) 1.05%
信託財産留保額 換金受付日の翌営業日の基準価額に対して0.2%
ご換金単位 1口単位
換金代金の入金日(お申込日から起算) 5営業日以降
決算日(休日の場合翌営業日) 年12回(毎月各5日、6月および12月はボーナス分配)
定時定額購入 できます
リスク 当ファンドは実質的に公社債など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資を行いますので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではありません。基準価額の主な変動要因には以下のようなものがあげられます。 金利リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク。
また、当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
※詳細については、交付目論見書をご確認願います。

 

鶴岡信用金庫

 

 

商号等/鶴岡信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第41号

 

・投資信託の取得のお申込みにあたっては、契約締結前交付書面(目論見書を含む)をあらかじめお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

※1海外の証券取引所または銀行の休業日には、申込みの受付はできません。

※2その他の費用として、監査報酬、有価証券の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が信託財産から支払われます(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません)。