海外債券に投資するタイプ

投信会社名 DIAMアセットマネジメント
設定日 平成20年10月15日
募集販売単位 1万円以上1円単位
販売手数料 2.1%(税込み)
信託報酬(年率)※2 1.4175%(税込み)
信託財産留保額 0.1%
信託期間 無期限
商品カテゴリー 追加型投信/海外/債券
特色

相対的に利回りの高い新興国および先進国の現地通貨建て債券 (原則として6〜10通貨程度)に投資し、相対的に高い金利収入の獲得を目指します。投資対象は、当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格(S&P 社)またはAaa格(Moody's 社)を取得しているものに限ります。また、格付が相対的に低い新興国については、AAA格(Aaa格)の格付を有する国際機関が発行する当該新興国通貨建ての債券に投資し、新興国の高金利を享受しながら信用リスクを抑えた運用成果を目指します。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。毎月19日を決算日とし、主として組入債券の利子収入や値上がり益などを原資として、毎月の決算時に安定した収益分配を行うことを目指します。

リスク 当ファンドの基準価額は、ファンドに組み入れられる有価証券の値動きのほか、為替変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
ファンドの基準価額は、以下の要因等により変動する場合があります。
①金利リスク、②信用リスク、③為替リスク、④流動性リスク、⑤カントリーリスク。
※詳細については、交付目論見書でご確認願います。
取扱開始日 平成22年11月8日

鶴岡信用金庫

商号等/鶴岡信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第41号

・投資信託の取得のお申込みにあたっては、契約締結前交付書面(目論見書を含む)をあらかじめお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

※2その他の費用として、監査報酬、有価証券の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が信託財産から支払われます(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません)。